Rohstoff Optionen Handel 101

Futures 038 Optionen 101 Willkommen in der CME Education Abteilungen Instant Web Lektionen. Wenn Sie ein Newcomer zu den Futures-Märkten und wollen eine schnelle Einführung in Futures und Optionen, erhalten diese Lektionen Sie lernen, was Sie wissen müssen. Der Unterricht ist kurz, jeder führt ein paar Konzepte oder Fakten ein. Sie können die Lektionen in der Reihenfolge studieren oder wählen Sie Ihre Präferenzen aus dieser Liste. Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Ware zu einem Zeitpunkt in der Zukunft. Alles über einen Futures-Vertrag ist mit Ausnahme seines Preises standardisiert. Sämtliche Bedingungen, unter denen die Ware, der Service oder das Finanzinstrument zu übertragen sind, werden vor Beginn des aktiven Handels gebildet, so dass keine der beiden Seiten durch Mehrdeutigkeit behindert wird. Der Preis für einen Futures-Kontrakt wird in der Handelsgrube oder auf dem elektronischen Handelssystem einer Futures-Börse ermittelt. Futures-Kontrakte werden an einer Terminbörse und nur an einer Terminbörse gehandelt. Chicago Mercantile Exchange (CME), wie die anderen Börsen in den USA bietet einen Ort zum Handel, formuliert Regeln für den Handel und überwacht Handelspraktiken. Es gibt derzeit acht Terminbörsen in den USA, die im Jahre 1898 als gemeinnützige Körperschaft gegründet wurden. Im November 2000 wurde CME die erste US-Börse für die Demutualisierung und Beteiligung der Aktionäre. Der Preis für Agrarrohstoffe schwankt, Wechselkurse ändern sich von Minute zu Minute, Zinsen und Aktienindizes steigen und fallen. Nichts bleibt gleich. Und das ist, warum Futures sind so nützlich und so wichtig für den Geschäftsbetrieb auf der ganzen Welt. Fundamentalanalyse ist die Untersuchung der Faktoren, die Angebot und Nachfrage beeinflussen. Der Schlüssel zur fundamentalen Analyse besteht darin, diese Informationen zu sammeln und zu interpretieren und dann zu handeln, bevor diese Informationen in den Futures-Preis aufgenommen werden. Diese Verzögerungszeit zwischen einem Ereignis und seiner daraus resultierenden Marktreaktion stellt eine Handelschance für den Fundamentalisten dar. Diese Annäherung an die Preisvorhersage basiert auf der Prämisse, dass Preisbewegungen einheitlichen historischen Mustern folgen. Diejenigen, die sich in der technischen Analyse Studie Diagramme oder Statistiken, die Preisbewegungen messen und versuchen, sich wiederholende Muster zu messen. Sie beginnen mit dem grundlegenden Balkendiagramm, das hohe, niedrige und Schlusskurse eines Futures-Kontrakts über die Laufzeit des Kontrakts abgibt. Die gegenwärtige Tätigkeit wird sorgfältig auf vertraute Muster der Preisbewegung überwacht. Eine Futures-Brokerfirma (Haus), die Mitglied der Chicago Mercantile Exchange (CME) ist, beauftragt, Futures - oder Optionskontrakte für Unternehmen oder Privatpersonen zu kaufen oder zu verkaufen und bei jeder Transaktion eine Provision zu erhalten. Jeder, der Futures und Optionen auf Futures-Kontrakte handelt, muss ein Konto mit einem Futures-Brokerage-Haus haben, das offiziell Futures Commission Merchant (FCM) genannt wird. Futures-Brokerage sind nicht die gleichen wie Börsenmakler, aber einige Unternehmen sind lizenziert, um sowohl Aktien und Futures handeln. Obwohl mehr und mehr Futures-Kontrakte online gehandelt werden, gibt es noch viel Handeln in den Trading Pits bei Chicago Mercantile Exchange (CME) und anderen US-Börsen. Das ist, wo Händler bestimmen Futures-Preise, die von Minute zu Minute ändern, wie der Handel geht weiter. Chicago Mercantile Exchange bietet und regelt einen Markt, wo Futures und Optionen auf Futures gehandelt werden. CME Clearing, Abwicklung und Gewährleistung aller abgestimmten Transaktionen in CME-Verträge durch ihre Einrichtungen. Darüber hinaus werden die finanziellen Voraussetzungen für Clearing-Mitglieder festgelegt und überwacht und Mindestanforderungen für alle CME-gehandelten Produkte festgelegt. Die finanzielle Integrität des CME-Marktes ist eine der Hauptaugenmerk des Board of Directors und Management der Exchanges. Alle Personen, die Futures-Kontrakte handeln, sind keine Spekulanten. Menschen, die kaufen und verkaufen die tatsächlichen Rohstoffe können die Futures-Märkte, um sich vor Rohstoffpreise, die sich gegen sie zu schützen. Sie heißen Hecken. Spekulanten übernehmen das Risiko für Hedges. Spekulanten nehmen Risiko in den Futures-Märkten an und versuchen, von Preisänderungen zu profitieren. Hedger nutzen die Futures-Märkte, um Risiken zu vermeiden und sich gegen Preisänderungen zu schützen. Optionen auf Futures wurden in den 1980er Jahren eingeführt. Ein Optionsvertrag erlaubt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Futures-Preise werden für jede Handelssitzung veröffentlicht, und Tagespreise werden täglich in großen Zeitungen wie dem Wall Street Journal (Abschnitt 2) gemeldet. Sie können auch Preise für Verträge, die an der CME gehandelt werden, auf der CME-Website cmegroup und von einer Anzahl verschiedener Zitatanbieter erhalten. Verträge sind in ähnliche Rohstoffe wie Lebensmittel und Faser, Metalle und Petroleum, Finanz-, Viehzucht und Fleisch gruppiert. GLOBEX ist ein globales elektronisches Handelssystem von Chicago Mercantile Exchanges. Das System bietet computergesteuerte Auftragserfassung und Trade Matching auf einer breiten Palette von Futures und Optionen Produkte, praktisch 24 Stunden am Tag, um Menschen auf der ganzen Welt. Handzeichen - die Gebärdensprache des Futures-Handels - stellen ein einzigartiges Kommunikationssystem dar, das die grundlegenden Informationen, die für die Durchführung von Geschäften auf dem Trading-Floor erforderlich sind, effektiv vermittelt. Die Signale lassen Händler und andere Stockwerksmitarbeiter wissen, wie viel geboten und gefragt wird, wie viele Verträge auf dem Spiel stehen, was die Auslaufmonate sind, die Arten von Aufträgen und den Status der Aufträge. Alle Futures-Kontrakte haben einen Ablaufmonat also gibt es handelsübliche Signale, die jeden Monat angeben. Inhalt Mit freundlicher Genehmigung der CME Group. Primäre Seitenleiste Letzte Tweets Senior Broker Andrew Pawielski spart potenzielle Chancen im Rohöl. Sehen Sie die Kauf - und Verkaufsniveaus hier: t. coOz499X3Uv3 Zeit vor 7 Stunden über Puffer NEU von MDASnapShot. Überprüfen Sie heraus neue, zeitempfindliche Gelegenheiten in ESF, PLUS ein wöchentlicher ökonomischer Kalender. T. coHNBop6dJIl Zeit vor 9 Stunden über Puffer BrokerTip Seniorenmakler Matt Vitiello teilt, was im Auge zu behalten, wenn Platzierung von Optionsaufträgen auf Futures - t. coQeOVsO8PNs Zeit vor 4 Tage über Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Diensten gemacht werden. Was ist eine Commodity Futures-Option Es ist ein Vertrag über das Recht, einen Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Preis (Basispreis) zu kaufen oder zu verkaufen Datum (Gültigkeitsdatum). Optionen auf Futures werden in seriellen Monaten gehandelt, dh die Optionen Januar, Februar und März basieren alle auf den zugrunde liegenden March-Futures, April, Mai und Juni Optionen basieren auf den zugrundeliegenden Juni-Futures und so weiter. Optionen gibt es in zwei Formen: Anrufe und Put: Eine Call-Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine zugrunde liegende Zukunft zu einem festen Preis während eines festen Zeitraums zu kaufen. Eine Put-Option gewährt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine zugrunde liegende Zukunft zu einem festen Preis während eines festen Zeitraums zu verkaufen. Es gibt vier feste Bestandteile zu einer Option: Die zugrunde liegende Zukunft, die Art der Option (Put oder Call), der Basispreis und das Gültigkeitsdatum. Für jede gehandelte Option gibt es den Käufer und den Verkäufer, der auch als Schriftsteller bezeichnet wird. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Optionsterminologie: eine Option, die dem Käufer das Recht eintrifft, einen Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Preis (Basispreis) zu haben, und dem Verkäufer die Verpflichtung, kurzfristig zu demselben Preis zu sein, eine Option, die dem Käufer die Möglichkeit gibt, Das Recht, einen Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Preis (Basispreis) zu verkürzen, und der Verkäufer die Verantwortung hat, zu demselben Preis den bestimmten Preis der Option in der Regel in Schritten zu haben. Zum Beispiel, wenn die SWISS FRANC den Handel .7947, würde der Basispreis enthalten 77,78,79,80, und so weiter. Das Datum, an dem eine Option ausläuft. In den USA sind Optionen im amerikanischen Stil, dh sie können jederzeit zwischen dem Kaufdatum und dem Verfallsdatum ausgeübt werden, was der Monat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts sein würde. Der Preis, den man für eine Option zahlt oder erhält. Es wird durch mehrere Faktoren bestimmt: Futures-Kurs, Basispreis, Zeit bis zum Auslaufen, implizite Volatilität und Zinssätze. (Siehe unsere Erklärung der Optionen Preisgestaltung.) Die Person, die entweder eine Call-oder Put-Option kauft, ist die Option Käufer. Er bezahlt die Prämie oder den aktuellen Kurs der Option und hat das Recht, die Option auszuüben, wenn er dies wünscht. Für diese Optionen ist kein Margin erforderlich. Das einzige Geld, das in der Haltung dieser Art der Position riskiert wird, ist der ursprüngliche Preis, der für die Option gezahlt wird. Die Person, die das Put oder Call verkauft, ist der Optionsverkäufer. Er sammelt die Prämie oder den aktuellen Kurs der Option, hat aber die Verpflichtung, eine Position auszuüben, wenn seine Option ausgeübt wird. Er muss auch die Marge, die erforderlich ist, um die Option in seinem Konto halten. Diese Position hat ein unbegrenztes Risiko, da der Verkäufer zur Ausübung des Vertrages verpflichtet ist. Zum Beispiel, wenn er 1 Anruf verkauft und es ausgeübt wird, ist er nun eine kurze Zukunft. Wenn er 1 Put verkauft und es ausgeübt wird, ist er nun lange 1 Zukunft. Funktionsweise der Basisoptionsaufträge Der Käufer einer Kaufoption hat das Recht erworben, einen Vertrag der zugrunde liegenden Zukunft zum angegebenen Ausübungspreis zu kaufen. So hat der Käufer eines Juni-Yen 115 Call-Option das Recht, 1 Juni Yen Zukunft bei 115 ab jetzt bis Juni Ablauf zu erwerben. Der Verkäufer einer Call-Option hat das Recht verkauft, einen Vertrag der zugrunde liegenden Zukunft zum angegebenen Preis zu kaufen. Der Käufer einer Put-Option hat das Recht erworben, einen Vertrag der zugrunde liegenden Zukunft zum angegebenen Ausübungspreis zu verkaufen. So hat der Käufer eines Juni-Yen 115 hat das Recht, 1 Juni Yen Zukunft bei 115 ab jetzt bis zum Juni das Verfallsdatum zu verkaufen. Optionen sind nur ein weiterer Weg, um eine Position auf dem Markt zu nehmen. Obwohl ihr Wert auf einer zugrunde liegenden Zukunft basiert, bieten sie mehr Flexibilität als der Futures-Kontrakt, können aber mehr oder weniger riskant sein. Da eine Option nur für einen festen Zeitraum Wert hat, verringert oder verschwindet ihr Wert im Laufe der Zeit und wird als Verschwendung von Vermögenswerten betrachtet. Nichtsdestoweniger gestatten Optionen einem Inhaber, an Marktbewegungen mit größerer Hebelwirkung teilzunehmen als offene Positionen, während er sein Risiko auf einen vorbestimmten Betrag begrenzt. LEARN FUTURES OPTIONEN TRADING - COMMODITY OPTIONEN TRADING CME Gruppenoptionen Aktualisieren